基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9348 | 0.9348 | 2024-05-31 | 1.25% | -5.38% | -32.82% | -22.26% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.9742 | 0.9742 | 2024-05-31 | 1.24% | -5.32% | -32.28% | -22.01% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8004 | 1.8694 | 2024-05-31 | -0.35% | -4.25% | -33.10% | -16.67% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8279 | 1.8979 | 2024-05-31 | -0.36% | -4.31% | -33.64% | -16.95% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6331 | 1.6331 | 2024-05-31 | -0.45% | -2.21% | -9.17% | -0.32% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5819 | 1.5819 | 2024-05-31 | -0.45% | -2.27% | -9.89% | -0.65% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2446 | 2.3348 | 2024-05-31 | -0.58% | 0.66% | 0.59% | 8.25% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3055 | 2.6303 | 2024-05-31 | -0.59% | 0.73% | 1.40% | 8.61% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0921 | 1.3471 | 2024-05-31 | -0.62% | -1.35% | -8.17% | 1.08% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0456 | 1.2846 | 2024-05-31 | -0.63% | -1.43% | -8.92% | 0.73% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0186 | 2.0186 | 2024-05-31 | -0.78% | -1.27% | -13.51% | 6.32% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9589 | 1.9589 | 2024-05-31 | -0.78% | -1.34% | -14.20% | 5.97% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7953 | 0.7953 | 2024-05-31 | 0.71% | 0.95% | -13.47% | -3.02% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8014 | 0.8014 | 2024-05-31 | 0.70% | 1.00% | -13.04% | -2.83% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8241 | 0.8241 | 2024-05-31 | 0.15% | -3.13% | -11.35% | -2.13% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8329 | 0.8329 | 2024-05-31 | 0.14% | -3.08% | -10.92% | -1.94% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8303 | 0.8303 | 2024-05-31 | -0.28% | -2.67% | -- | -14.61% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8282 | 0.8282 | 2024-05-31 | -0.28% | -2.71% | -- | -14.79% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8784 | 0.8784 | 2024-05-31 | 0.41% | 0.13% | -11.26% | -10.33% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8683 | 0.8683 | 2024-05-31 | 0.40% | 0.07% | -11.80% | -10.56% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4140 | 1.7590 | 2024-05-31 | 0.35% | -0.45% | -5.41% | 0.63% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.4995 | 1.9465 | 2024-05-31 | 0.35% | -0.38% | -4.64% | 0.96% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6270 | 0.6270 | 2024-05-31 | 0.27% | -0.60% | -13.25% | -7.97% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6110 | 0.6110 | 2024-05-31 | 0.26% | -0.67% | -13.94% | -8.29% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.9101 | 4.2601 | 2024-05-31 | 0.25% | 3.07% | -13.04% | 5.00% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.3095 | 3.3095 | 2024-05-31 | 0.25% | 3.00% | -13.73% | 4.65% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.5433 | 3.8633 | 2024-05-31 | 0.25% | 3.07% | -13.04% | 5.01% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9815 | 2.0915 | 2024-05-31 | 0.23% | 2.24% | 10.26% | 13.61% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5600 | 1.6470 | 2024-05-31 | 0.23% | 2.24% | 10.24% | 13.60% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2786 | 1.2786 | 2024-05-31 | 0.22% | -2.87% | -16.05% | -17.73% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2689 | 1.2689 | 2024-05-31 | 0.21% | -2.92% | -16.49% | -17.90% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.6076 | 2.0328 | 2024-05-31 | 0.11% | 2.92% | 7.49% | 11.93% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5931 | 2.0149 | 2024-05-31 | 0.11% | 2.92% | 7.48% | 11.94% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6881 | 0.6881 | 2024-05-31 | 0.10% | -2.31% | -22.95% | -14.68% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2859 | 1.5144 | 2024-05-31 | 0.06% | 0.54% | 2.39% | 3.10% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2496 | 1.3835 | 2024-05-31 | 0.06% | 0.50% | 1.88% | 2.89% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2855 | 1.2855 | 2024-05-31 | 0.05% | 0.53% | 2.38% | 3.10% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0477 | 1.0477 | 2024-05-31 | 0.05% | 0.79% | 2.55% | 2.72% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0454 | 1.0454 | 2024-05-31 | 0.05% | 0.76% | -- | 2.54% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-05-31 | 0.05% | 0.76% | 2.14% | 2.55% | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7998 | 0.7998 | 2024-05-31 | 0.01% | -0.92% | -12.23% | -4.35% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8421 | 0.8421 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.87% | -23.06% | -4.60% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8285 | 0.8285 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.80% | -23.68% | -4.92% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1887 | 1.3707 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.41% | -0.40% | 2.70% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1944 | 1.3764 | 2024-05-31 | -0.02% | 0.41% | -0.30% | 2.74% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4672 | 1.4672 | 2024-05-31 | -0.03% | 0.34% | 3.14% | 2.84% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.0657 | 3.0965 | 2024-05-31 | -0.03% | 0.55% | -0.04% | 3.23% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.1714 | 3.2085 | 2024-05-31 | -0.03% | 0.61% | 0.77% | 3.57% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.4156 | 3.3355 | 2024-05-31 | -0.03% | 0.62% | 0.77% | 3.58% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4675 | 1.5355 | 2024-05-31 | -0.04% | 0.34% | 3.14% | 2.84% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4194 | 1.4874 | 2024-05-31 | -0.04% | 0.32% | 2.83% | 2.71% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2567 | 1.2567 | 2024-05-31 | -0.04% | 0.26% | -7.52% | -0.44% | |
申购
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1908 | 1.1908 | 2024-05-31 | -0.04% | 0.19% | -8.27% | -0.77% | |
申购
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0555 | 1.0555 | 2024-05-31 | -0.05% | 0.13% | 2.52% | 2.48% | |
申购
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0273 | 1.0273 | 2024-05-31 | -0.05% | 0.37% | 1.66% | 2.74% | |
申购
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0785 | 1.0785 | 2024-05-31 | -0.06% | 0.18% | 3.13% | 2.72% | |
申购
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8601 | 0.8601 | 2024-05-31 | -0.06% | -0.09% | -12.52% | -7.48% | |
申购
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8644 | 0.8644 | 2024-05-31 | -0.06% | 0.37% | -12.20% | -7.09% | |
申购
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0026 | 1.0026 | 2024-05-31 | -0.07% | -0.04% | -2.75% | 2.66% | |
申购
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0269 | 1.0269 | 2024-05-31 | -0.07% | 0.01% | -2.17% | 2.91% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0125 | 1.3125 | 2024-05-31 | -0.07% | -1.06% | -13.98% | -4.84% | |
申购
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0117 | 1.0117 | 2024-05-31 | -0.08% | -1.11% | -- | -- | |
申购
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0606 | 1.0606 | 2024-05-31 | -0.08% | -0.06% | 1.25% | 2.52% | |
申购
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0378 | 1.0378 | 2024-05-31 | -0.09% | -0.12% | 0.64% | 2.27% | |
申购
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5862 | 0.5862 | 2024-05-31 | -0.10% | -0.27% | -22.50% | -12.44% | |
申购
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5732 | 0.5732 | 2024-05-31 | -0.10% | -0.35% | -23.12% | -12.73% | |
申购
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5033 | 1.5033 | 2024-05-31 | -0.13% | -0.64% | -6.41% | -3.23% | |
申购
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5508 | 2.2899 | 2024-05-31 | -0.14% | 0.41% | 7.89% | 7.15% | |
申购
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.3990 | 1.3990 | 2024-05-31 | -0.14% | -0.65% | -6.42% | -3.23% | |
申购
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4888 | 2.1676 | 2024-05-31 | -0.14% | 0.40% | 7.89% | 7.15% | |
申购
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7263 | 0.7263 | 2024-05-31 | -0.16% | 2.22% | 3.04% | 9.14% | |
申购
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.5139 | 2.5139 | 2024-05-31 | -0.16% | 1.26% | -20.96% | -2.83% | |
申购
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.5719 | 2.5719 | 2024-05-31 | -0.16% | 1.33% | -20.33% | -2.50% | |
申购
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7260 | 0.7260 | 2024-05-31 | -0.18% | 3.58% | -13.22% | 1.82% | |
申购
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7103 | 0.7103 | 2024-05-31 | -0.18% | 3.51% | -13.91% | 1.49% | |
申购
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7352 | 0.7352 | 2024-05-31 | -0.18% | 2.31% | 3.58% | 9.40% | |
申购
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||
010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0385 | 1.0385 | 2024-05-31 | -0.18% | 0.70% | 4.98% | 4.82% | |
申购
|
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021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.7351 | 0.7351 | 2024-05-31 | -0.18% | -- | -- | -- | |
申购
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5847 | 0.5847 | 2024-05-31 | -0.22% | -2.06% | -18.86% | -5.43% | |
申购
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||
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9716 | 0.9716 | 2024-05-31 | -0.23% | -3.12% | -- | -- | |
申购
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9695 | 0.9695 | 2024-05-31 | -0.23% | -3.19% | -- | -- | |
申购
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5954 | 0.5954 | 2024-05-31 | -0.23% | -2.02% | -18.45% | -5.24% | |
申购
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||
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7256 | 0.7256 | 2024-05-31 | -0.25% | 3.08% | -13.74% | 1.27% | |
申购
|
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9085 | 0.9085 | 2024-05-31 | -0.25% | 0.64% | -2.37% | 3.83% | |
申购
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||
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7324 | 0.7324 | 2024-05-31 | -0.26% | 3.11% | -13.40% | 1.43% | |
申购
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8864 | 0.8864 | 2024-05-31 | -0.26% | 0.57% | -3.17% | 3.48% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6359 | 0.6359 | 2024-05-31 | -0.28% | 0.13% | -9.42% | -0.13% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6538 | 0.6538 | 2024-05-31 | -0.29% | 0.18% | -8.69% | 0.20% | |
申购
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4518 | 1.6498 | 2024-05-31 | -0.30% | -0.98% | -6.53% | 6.54% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5360 | 1.9115 | 2024-05-31 | -0.31% | -0.92% | -5.77% | 6.89% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5293 | 1.8956 | 2024-05-31 | -0.31% | -0.91% | -5.78% | 6.88% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0789 | 1.3869 | 2024-05-31 | -0.32% | 2.09% | 3.49% | 8.95% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0979 | 1.4103 | 2024-05-31 | -0.33% | 2.12% | 3.91% | 9.12% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7381 | 0.7381 | 2024-05-31 | -0.34% | -0.58% | -6.26% | 6.89% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7242 | 0.7242 | 2024-05-31 | -0.34% | -0.64% | -7.01% | 6.55% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7468 | 3.3383 | 2024-05-31 | -0.35% | -0.26% | -2.94% | 4.06% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6690 | 2.1548 | 2024-05-31 | -0.35% | -0.33% | -3.73% | 3.72% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3276 | 1.3276 | 2024-05-31 | -0.35% | -0.58% | -4.65% | 7.80% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2646 | 1.2646 | 2024-05-31 | -0.35% | -0.65% | -5.42% | 7.45% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4942 | 3.0352 | 2024-05-31 | -0.35% | -0.95% | -11.06% | -2.06% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.5995 | 3.6415 | 2024-05-31 | -0.35% | -0.88% | -10.35% | -1.73% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.6235 | 3.6655 | 2024-05-31 | -0.35% | -0.88% | -10.35% | -1.73% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6561 | 0.6561 | 2024-05-31 | -0.36% | -0.68% | -5.47% | 7.36% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7391 | 3.3163 | 2024-05-31 | -0.36% | -0.27% | -2.95% | 4.06% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8563 | 0.9113 | 2024-05-31 | -0.37% | -0.66% | -12.35% | -3.60% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7226 | 0.7226 | 2024-05-31 | -0.37% | -2.60% | -15.17% | -8.08% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6759 | 0.6759 | 2024-05-31 | -0.37% | -0.62% | -4.72% | 7.73% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8707 | 0.9257 | 2024-05-31 | -0.37% | -0.62% | -12.00% | -3.44% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5296 | 1.9268 | 2024-05-31 | -0.38% | -0.68% | -9.96% | -3.10% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1489 | 1.6489 | 2024-05-31 | -0.39% | 1.42% | 17.74% | 22.47% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1032 | 1.6032 | 2024-05-31 | -0.40% | 1.38% | 17.14% | 22.21% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5908 | 1.8288 | 2024-05-31 | -0.40% | -3.03% | -26.27% | -14.88% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5370 | 1.7690 | 2024-05-31 | -0.40% | -3.09% | -26.86% | -15.16% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0125 | 1.0125 | 2024-05-31 | -0.43% | -3.88% | -31.60% | -17.98% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0408 | 1.0408 | 2024-05-31 | -0.43% | -1.76% | -16.21% | -7.82% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1177 | 1.1177 | 2024-05-31 | -0.43% | -1.69% | -15.54% | -7.51% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0049 | 1.0049 | 2024-05-31 | -0.44% | -3.93% | -31.94% | -18.15% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9571 | 0.9571 | 2024-05-31 | -0.44% | -3.95% | -32.15% | -18.26% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5771 | 1.8567 | 2024-05-31 | -0.47% | 4.11% | 21.31% | 20.91% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.5023 | 1.7748 | 2024-05-31 | -0.47% | 4.04% | 20.34% | 20.51% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6169 | 0.6169 | 2024-05-31 | -0.52% | -2.42% | -9.77% | -2.31% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6286 | 0.6286 | 2024-05-31 | -0.54% | -2.39% | -9.33% | -2.12% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1276 | 2.6178 | 2024-05-31 | -0.54% | 0.37% | 0.87% | 7.21% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1024 | 1.7066 | 2024-05-31 | -0.54% | 0.31% | 0.06% | 6.85% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2238 | 2.6627 | 2024-05-31 | -0.54% | 0.38% | 0.88% | 7.22% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7840 | 0.7840 | 2024-05-31 | -0.55% | 0.37% | 0.87% | 7.21% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6592 | 2.8882 | 2024-05-31 | -0.61% | -1.71% | -10.73% | -5.12% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6664 | 2.8954 | 2024-05-31 | -0.61% | -1.71% | -10.72% | -5.12% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5791 | 1.5791 | 2024-05-31 | -0.62% | -1.79% | -11.45% | -5.44% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6495 | 0.6495 | 2024-05-31 | -0.64% | -1.59% | -19.42% | -0.38% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6380 | 0.6380 | 2024-05-31 | -0.64% | -1.65% | -20.05% | -0.70% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0798 | 1.0798 | 2024-05-31 | -0.71% | -3.83% | -27.64% | -5.54% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5498 | 1.6504 | 2024-05-31 | -0.77% | -0.80% | -4.72% | 2.66% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6349 | 1.7355 | 2024-05-31 | -0.77% | -0.73% | -3.96% | 2.99% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.8816 | 2.0486 | 2024-05-31 | -0.86% | -3.66% | -15.05% | 4.10% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.9590 | 2.2100 | 2024-05-31 | -0.86% | -3.59% | -14.36% | 4.45% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4350 | 0.4350 | 2024-05-31 | -1.07% | -2.20% | -17.52% | 1.83% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4470 | 0.4470 | 2024-05-31 | -1.08% | -2.15% | -16.85% | 2.15% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.0658 | 1.0658 | 2024-05-31 | -1.10% | 1.78% | 5.45% | 4.49% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0495 | 1.0495 | 2024-05-31 | -1.10% | 1.54% | 4.32% | 3.97% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0969 | 1.4859 | 2024-05-31 | -1.17% | 2.65% | 3.02% | 7.19% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7797 | 1.9614 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.06% | 0.61% | 2.01% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8725 | 2.0542 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.12% | 1.42% | 2.34% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9064 | 0.9064 | 2024-05-31 | 1.15% | -5.64% | -- | -7.21% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9103 | 0.9103 | 2024-05-31 | 1.14% | -5.59% | -- | -6.98% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8564 | 0.8564 | 2024-05-31 | 0.35% | -0.36% | -5.08% | 0.82% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8404 | 0.8404 | 2024-05-31 | 0.35% | -0.43% | -5.83% | 0.49% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8072 | 0.8072 | 2024-05-31 | 0.30% | -2.13% | -15.19% | -16.43% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7984 | 0.7984 | 2024-05-31 | 0.30% | -2.18% | -15.62% | -16.61% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0949 | 1.0949 | 2024-05-31 | 0.16% | 3.14% | -- | 13.85% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0994 | 1.0994 | 2024-05-31 | 0.15% | 3.19% | -- | 14.14% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5193 | 0.5193 | 2024-05-31 | 0.12% | -3.48% | -15.74% | -2.00% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5077 | 0.5077 | 2024-05-31 | 0.12% | -3.53% | -16.41% | -2.33% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6882 | 0.6882 | 2024-05-31 | 0.12% | 1.31% | -27.41% | -7.80% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6735 | 0.6735 | 2024-05-31 | 0.10% | 1.23% | -27.98% | -8.12% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-05-31 | 0.08% | -0.70% | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9924 | 0.9924 | 2024-05-31 | 0.07% | -0.73% | -- | -- | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9089 | 0.9089 | 2024-05-31 | 0.03% | 0.42% | -6.35% | 0.17% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9030 | 0.9030 | 2024-05-31 | 0.03% | 0.41% | -6.43% | 0.13% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7901 | 0.7901 | 2024-05-31 | 0.01% | -0.98% | -12.76% | -4.60% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0142 | 1.0142 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.45% | 1.19% | 2.79% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8290 | 0.8497 | 2024-05-31 | -0.02% | -0.81% | -13.02% | -4.36% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0355 | 1.0355 | 2024-05-31 | -0.04% | 0.27% | 1.15% | 3.21% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0263 | 1.0263 | 2024-05-31 | -0.04% | 0.24% | 0.75% | 3.04% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8403 | 0.8611 | 2024-05-31 | -0.04% | -0.77% | -12.50% | -4.13% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0376 | 1.0796 | 2024-05-31 | -0.05% | -0.10% | 0.73% | 3.92% | 0.00% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0074 | 1.0074 | 2024-05-31 | -0.05% | -0.19% | -- | -- | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7966 | 0.7966 | 2024-05-31 | -0.05% | -1.13% | -12.29% | -4.51% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7857 | 0.7857 | 2024-05-31 | -0.05% | -1.18% | -12.81% | -4.75% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0414 | 1.0834 | 2024-05-31 | -0.06% | -0.10% | 0.85% | 3.99% | 1.0% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1505 | 1.1505 | 2024-05-31 | -0.06% | 0.67% | 4.95% | 4.91% | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0061 | 1.0061 | 2024-05-31 | -0.06% | -0.24% | -- | -- | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1326 | 1.1326 | 2024-05-31 | -0.07% | 0.63% | 4.53% | 4.72% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5383 | 0.5383 | 2024-05-31 | -0.07% | -0.37% | -22.76% | -12.43% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0880 | 1.0880 | 2024-05-31 | -0.09% | 0.62% | 3.46% | 3.44% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1023 | 1.1023 | 2024-05-31 | -0.09% | 0.66% | 3.87% | 3.61% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5256 | 0.5256 | 2024-05-31 | -0.10% | -0.45% | -23.38% | -12.73% | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-05-31 | -0.11% | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-05-31 | -0.12% | -- | -- | -- | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-05-31 | -0.14% | 0.67% | 4.22% | 4.59% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0225 | 1.0225 | 2024-05-31 | -0.14% | 0.64% | 3.80% | 4.41% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0263 | 1.0263 | 2024-05-31 | -0.17% | -0.37% | -- | 3.66% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0230 | 1.0230 | 2024-05-31 | -0.17% | -0.42% | -- | 3.40% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7076 | 0.7076 | 2024-05-31 | -0.18% | 1.84% | 3.39% | 15.73% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6897 | 0.6897 | 2024-05-31 | -0.19% | 1.77% | 2.56% | 15.33% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0176 | 1.0176 | 2024-05-31 | -0.19% | 0.64% | 4.35% | 4.57% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1461 | 1.1461 | 2024-05-31 | -0.25% | 2.74% | 18.79% | 19.63% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1379 | 1.1379 | 2024-05-31 | -0.25% | 2.70% | 18.08% | 19.35% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1314 | 1.1314 | 2024-05-31 | -0.26% | 2.07% | -- | 12.97% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1280 | 1.1280 | 2024-05-31 | -0.26% | 2.02% | -- | 12.72% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0146 | 1.0146 | 2024-05-31 | -0.31% | -0.68% | -5.53% | 6.88% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9967 | 0.9967 | 2024-05-31 | -0.32% | -0.71% | -5.92% | 6.70% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1596 | 1.1596 | 2024-05-31 | -0.34% | 5.25% | 18.35% | 13.75% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1435 | 1.1435 | 2024-05-31 | -0.35% | 5.17% | 17.40% | 13.36% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7487 | 0.7487 | 2024-05-31 | -0.37% | -2.59% | -14.78% | -8.07% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7381 | 0.7381 | 2024-05-31 | -0.39% | -2.66% | -15.46% | -8.38% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1169 | 1.1169 | 2024-05-31 | -0.44% | 0.26% | -- | 11.71% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1157 | 1.1157 | 2024-05-31 | -0.44% | 0.21% | -- | 11.60% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6069 | 0.6069 | 2024-05-31 | -0.44% | -1.17% | -11.60% | -2.27% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6239 | 0.6239 | 2024-05-31 | -0.45% | -1.11% | -10.90% | -1.95% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9109 | 0.9109 | 2024-05-31 | -0.46% | -1.33% | -- | -6.17% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9071 | 0.9071 | 2024-05-31 | -0.46% | -1.39% | -- | -6.42% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1484 | 1.1484 | 2024-05-31 | -0.49% | 3.09% | -- | 21.19% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1575 | 1.1575 | 2024-05-31 | -0.50% | 3.15% | -- | 21.59% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2407 | 1.2407 | 2024-05-31 | -0.62% | -3.29% | -- | 22.09% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2371 | 1.2371 | 2024-05-31 | -0.63% | -3.33% | -- | 21.80% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2394 | 1.2394 | 2024-05-31 | -0.63% | -3.31% | -- | 21.98% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8234 | 0.8234 | 2024-05-31 | -0.66% | -0.80% | -10.62% | -4.80% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8087 | 0.8087 | 2024-05-31 | -0.66% | -0.86% | -11.33% | -5.10% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8284 | 0.8284 | 2024-05-31 | -0.74% | -3.72% | -11.68% | 4.28% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8385 | 0.8385 | 2024-05-31 | -0.76% | -3.67% | -10.98% | 4.62% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-05-31 | -0.94% | 3.55% | -9.30% | 1.36% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8579 | 0.8579 | 2024-05-31 | -0.95% | 3.61% | -8.73% | 1.61% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7908 | 0.7908 | 2024-05-31 | -1.04% | -2.47% | -15.20% | 2.36% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9212 | 0.9212 | 2024-05-31 | -1.04% | -2.70% | -- | 2.12% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9142 | 0.9142 | 2024-05-31 | -1.04% | -2.77% | -- | 1.79% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7808 | 0.7808 | 2024-05-31 | -1.05% | -2.53% | -15.88% | 2.00% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8959 | 0.8959 | 2024-05-31 | -1.06% | -2.53% | -10.40% | 2.30% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8886 | 0.8886 | 2024-05-31 | -1.07% | -2.60% | -11.13% | 1.96% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6841 | 0.6841 | 2024-05-31 | -1.16% | 2.07% | 6.89% | 9.70% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6706 | 0.6706 | 2024-05-31 | -1.16% | 2.01% | 6.02% | 9.34% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.0640 | 1.4130 | 2024-05-31 | -1.17% | 2.58% | 2.21% | 6.86% | 0.00% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6121 | 1.6121 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.63% | 4.08% | 3.47% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.48% | 1.60% | 2.96% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5837 | 1.5837 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.60% | 3.82% | 3.35% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.21% | 2.18% | 1.05% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8810 | 0.8810 | 2024-05-31 | 0.54% | -0.63% | -- | -9.46% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8874 | 0.8874 | 2024-05-31 | 0.14% | -1.39% | -4.97% | -0.46% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8765 | 0.8765 | 2024-05-31 | 0.14% | -1.43% | -5.54% | -0.70% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8848 | 0.8848 | 2024-05-31 | 0.14% | -1.43% | -- | -0.66% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8519 | 0.8519 | 2024-05-31 | -0.28% | -1.03% | -- | 4.07% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8542 | 0.8542 | 2024-05-31 | -0.29% | -1.00% | -4.49% | 4.27% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8431 | 0.8431 | 2024-05-31 | -0.30% | -1.04% | -5.07% | 4.02% | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8627 | 0.8627 | 2024-05-31 | 1.41% | -5.77% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8622 | 0.8622 | 2024-05-31 | 1.41% | -5.78% | -- | -- | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0562 | 1.0562 | 2024-05-31 | 0.83% | -3.72% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0553 | 1.0553 | 2024-05-31 | 0.83% | -3.74% | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8764 | 0.8764 | 2024-05-31 | 0.53% | -0.69% | -- | -9.69% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8586 | 0.8586 | 2024-05-31 | 0.18% | -1.94% | -12.92% | -7.78% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-05-31 | 0.16% | -2.00% | -13.45% | -8.02% | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.9715 | 0.9715 | 2024-05-31 | 0.01% | -- | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1594 | 1.1594 | 2024-05-31 | -0.34% | -1.63% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1585 | 1.1585 | 2024-05-31 | -0.35% | -1.65% | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.9714 | 0.9714 | 2024-05-31 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1936 | 1.1936 | 2024-05-31 | 0.11% | 1.53% | -7.72% | -1.95% | |
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1642 | 1.1642 | 2024-05-31 | 0.11% | 1.50% | -8.09% | -2.12% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1325 | 1.6627 | 2024-05-31 | 0.01% | 0.16% | -5.62% | 1.46% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0715 | 1.0715 | 2024-05-31 | 0.01% | 0.37% | -- | 1.94% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0946 | 1.0946 | 2024-05-31 | 0.01% | 0.29% | 3.19% | 1.53% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0431 | 1.2241 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.42% | 4.28% | 2.63% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0997 | 1.1367 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.50% | 3.99% | 2.20% | |
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0371 | 1.5781 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.53% | 4.40% | 2.76% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0204 | 1.0913 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.51% | 4.01% | 2.60% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0565 | 1.4249 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.46% | 4.60% | 2.41% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0990 | 1.0990 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.50% | -- | 2.19% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0320 | 1.5793 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.54% | 4.40% | 2.77% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0752 | 1.1122 | 2024-05-31 | -0.02% | 0.46% | 3.47% | 1.99% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0590 | 1.2610 | 2024-05-31 | -0.02% | 0.43% | 4.37% | 2.68% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1398 | 1.3407 | 2024-05-31 | -0.10% | 0.35% | 4.56% | 4.16% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1053 | 1.3030 | 2024-05-31 | -0.10% | 0.32% | 4.14% | 3.98% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0571 | 1.0801 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.36% | 3.51% | 1.80% | |
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.43% | |
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0511 | 1.0741 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.34% | 3.25% | 1.70% | |
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0264 | 1.2377 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.23% | 2.59% | 1.31% | |
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0677 | 1.5847 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.60% | 4.47% | 2.49% | |
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0749 | 1.6189 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.64% | 4.86% | 2.66% | |
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0782 | 1.0832 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.37% | 3.34% | 1.58% | |
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0385 | 1.2563 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.25% | 2.81% | 1.42% | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0092 | 1.0092 | 2024-05-31 | 0.08% | 0.38% | -- | -- | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-05-31 | 0.08% | 0.36% | -- | -- | |
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0316 | 1.0316 | 2024-05-31 | 0.02% | 0.66% | 2.74% | 3.00% | |
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0254 | 1.0254 | 2024-05-31 | 0.02% | 0.63% | 2.34% | 2.84% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2023 | 1.2413 | 2024-05-31 | 0.01% | 0.12% | -6.00% | 1.28% | 0.00% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2242 | 1.2632 | 2024-05-31 | 0.01% | 0.16% | -5.46% | 1.63% | 0.80% | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0153 | 1.0153 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.35% | -- | -- | |
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.23% | 3.17% | 2.10% | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.37% | -- | 2.40% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0291 | 1.0291 | 2024-05-31 | -0.01% | 0.19% | 2.82% | 1.95% | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0586 | 1.1036 | 2024-05-31 | -0.02% | 0.42% | 3.61% | 2.67% | 0.60% | |
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0431 | 1.0431 | 2024-05-31 | -0.03% | 0.42% | -- | 3.45% | |
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0407 | 1.0407 | 2024-05-31 | -0.03% | 0.40% | -- | 3.29% | |
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0379 | 1.0379 | 2024-05-31 | -0.05% | 0.29% | -- | 3.02% | |
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0378 | 1.0378 | 2024-05-31 | -0.05% | 0.27% | -- | 3.02% | |
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0346 | 1.0346 | 2024-05-31 | -0.05% | 0.24% | -- | 2.84% | |
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0277 | 1.0277 | 2024-05-31 | -0.11% | 0.53% | 3.26% | 4.26% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0178 | 1.0178 | 2024-05-31 | -0.12% | 0.50% | 2.85% | 4.09% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0456 | 1.0456 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.44% | -- | 2.86% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.42% | -- | 2.80% | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0505 | 1.1495 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.44% | 4.30% | 2.28% | |
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.44% | -- | 2.05% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0882 | 1.0882 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.28% | 2.97% | 1.44% | 0.00% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-05-31 | 0.00% | 0.43% | -- | 1.97% | |
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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5536 | 1.5536 | 2024-05-31 | -0.52% | 0.91% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5485 | 1.5485 | 2024-05-31 | -0.52% | 0.91% | 1个月 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8212 | 1.4519 | 2024-05-31 | -0.71% | -5.07% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8503 | 1.4820 | 2024-05-31 | -0.71% | -4.50% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7180 | 0.7180 | 2024-05-31 | 0.29% | -26.85% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7348 | 0.7348 | 2024-05-31 | 0.29% | -26.41% | 2年 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0791 | 1.2918 | 2024-05-31 | 0.17% | 4.35% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0858 | 1.1103 | 2024-05-31 | 0.10% | 4.61% | | |||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0268 | 1.0268 | 2024-05-31 | 0.04% | 2.14% | | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0095 | 1.1430 | 2024-05-31 | 0.01% | 3.81% | 63个月 | 0.60% | |
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0186 | 1.1915 | 2024-05-31 | 0.01% | 3.54% | 2024-07-11 | 0.6% | |
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013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0302 | 1.0778 | 2024-05-31 | -0.01% | 5.19% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0319 | 1.2339 | 2024-05-31 | -0.01% | 5.08% | 6个月 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6816 | 0.6816 | 2024-05-31 | -0.03% | -12.33% | 3个月 | 1.50% | |
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004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7380 | 1.7380 | 2024-05-31 | -0.21% | -11.24% | 6个月 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9403 | 1.2692 | 2024-05-31 | -0.46% | 1.26% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0258 | 1.0558 | 2024-05-31 | 0.00% | 3.44% | 0.80% | |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166014 | 中欧货币A | 0.4189 | 1.633% | 2024-06-01 | |
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166015 | 中欧货币B | 0.4845 | 1.875% | 2024-06-01 | |
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001211 | 滚钱宝A | 0.4362 | 1.593% | 2024-06-01 | |
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002748 | 中欧货币D | 0.4845 | 1.876% | 2024-06-01 | |
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002747 | 中欧货币C | 0.4189 | 1.631% | 2024-06-01 | |
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5012 | 1.873% | 2024-06-01 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4357 | 1.629% | 2024-06-01 | |
申购
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016223 | 中欧货币E | 0.4187 | 1.632% | 2024-06-01 | |
申购
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5192 | 1.875% | 2024-05-31 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.4360 | 1.589% | 2024-05-31 | 0.00% | |
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|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5016 | 1.832% | 2024-05-31 | 0.00% | |
申购
|
|
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4537 | 1.632% | 2024-05-31 | 0.00% | |
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|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8489 | 0.8489 | 2024-05-29 | 0.44% | -1.03% | -10.72% | -0.61% | |
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|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8601 | 0.8601 | 2024-05-29 | 0.44% | -0.98% | -10.16% | -0.36% | |
申购
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017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1560 | 1.1560 | 2024-05-29 | 0.31% | -0.20% | -12.56% | -0.65% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8651 | 0.8651 | 2024-05-29 | 0.30% | -0.55% | -10.62% | -1.44% | |
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||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8600 | 0.8600 | 2024-05-29 | 0.29% | -0.59% | -10.98% | -1.60% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4053 | 1.4053 | 2024-05-29 | 0.20% | 0.31% | -6.14% | 0.98% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3685 | 1.3685 | 2024-05-29 | 0.20% | 0.25% | -6.75% | 0.70% | 0.00% | |
申购
|
|
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9726 | 0.9726 | 2024-05-29 | 0.19% | 0.20% | -1.74% | 1.06% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9151 | 0.9151 | 2024-05-29 | 0.08% | -1.68% | -7.19% | -0.04% | |
申购
|
||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1165 | 1.1165 | 2024-05-29 | -0.02% | 0.73% | 2.12% | 3.51% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 0.9859 | 0.9859 | 2024-05-29 | -0.03% | 0.66% | -1.40% | 3.66% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0445 | 1.0445 | 2024-05-29 | -0.04% | 0.58% | -- | 4.38% | |
申购
|
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016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9826 | 0.9826 | 2024-05-29 | -0.05% | 0.35% | -2.61% | 3.08% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-05-29 | -0.09% | -2.78% | -- | 0.49% | |
申购
|
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018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-05-29 | -0.09% | -2.71% | -- | 0.83% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6837 | 0.6837 | 2024-05-29 | 0.51% | -1.11% | -14.00% | -1.21% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7105 | 0.7105 | 2024-05-29 | 0.47% | -0.91% | -13.58% | -0.25% | |
申购
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||
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6959 | 0.6959 | 2024-05-29 | 0.46% | -0.98% | -14.27% | -0.59% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1501 | 1.1501 | 2024-05-29 | 0.31% | -0.23% | -12.87% | -0.80% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1392 | 1.1392 | 2024-05-29 | 0.31% | -0.25% | -13.13% | -0.92% | |
申购
|
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7241 | 0.7241 | 2024-05-29 | 0.29% | -1.05% | -12.03% | 0.51% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7095 | 0.7095 | 2024-05-29 | 0.28% | -1.12% | -12.73% | 0.20% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3997 | 1.3997 | 2024-05-29 | 0.20% | 0.29% | -6.37% | 0.86% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9682 | 0.9682 | 2024-05-29 | 0.18% | 0.17% | -2.02% | 0.94% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9178 | 0.9178 | 2024-05-29 | 0.08% | -1.64% | -- | 0.15% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9206 | 0.9206 | 2024-05-29 | 0.05% | -0.69% | -4.64% | 2.02% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6985 | 0.6985 | 2024-05-29 | 0.04% | -0.99% | -13.66% | -3.85% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9045 | 0.9045 | 2024-05-29 | 0.04% | -0.75% | -5.40% | 1.69% | |
申购
|
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7117 | 0.7117 | 2024-05-29 | 0.04% | -0.93% | -12.96% | -3.54% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-05-29 | 0.03% | 0.55% | -- | -- | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-05-29 | 0.03% | 0.55% | 0.72% | 1.94% | |
申购
|
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-05-29 | 0.03% | 0.52% | -- | -- | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-05-29 | 0.03% | 0.52% | 0.33% | 1.77% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9470 | 0.9470 | 2024-05-29 | -0.02% | 0.22% | -- | 2.95% | |
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1125 | 1.1125 | 2024-05-29 | -0.02% | 0.71% | 1.87% | 3.40% | |
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9449 | 0.9449 | 2024-05-29 | -0.02% | 0.20% | -4.22% | 2.80% | |
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021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9860 | 0.9860 | 2024-05-29 | -0.03% | -- | -- | -- | |
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9828 | 0.9828 | 2024-05-29 | -0.03% | 0.61% | -- | -- | |
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9819 | 0.9819 | 2024-05-29 | -0.04% | 0.58% | -1.19% | 3.71% | |
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9834 | 0.9834 | 2024-05-29 | -0.04% | 0.38% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.9000 | 8.9000 | 2024-05-30 | 0.11% | 1.37% | 7.23% | 0.79% | 1.50% | |
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.2300 | 9.2300 | 2024-05-30 | -0.11% | 1.32% | 5.25% | 4.18% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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